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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1807207581
Descrizione Bei 11% 20ap26
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:11:59
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 85,85 88,97 32.000
200.000 85,82 88,98 2.000.000
10.000 83,65 89,88 200.000
100.000 76,5 90,43 200.000
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 87,17
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 87,17
Prezzo di riferimento dinamico 87,17
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 14,01
Rendimento effettivo a scadenza netto* 12,49
Rateo lordo* 2,64481
Rateo netto* 2,31421
Duration modificata* 4,48
Dati storici
Minimo dell'anno 66,76
Massimo dell'anno 92,14
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 109.244.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.830
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-04-2026
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 11
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2465
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.