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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1807207581
Descrizione Bei 11% 20ap26
Prezzi aggiornati al 23-04-2019 12:06:44
Book di negoziazione
Var 0,91%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
1.000.000 73,23 73,99 1.844.000
200.000 72,65 74,62 200.000
350.000 71,06 74,63 600.000
0 0 74,67 555.000
0 0 75,44 350.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 73,99
Quantità 80.000
Data e ora 23-04-2019 11:52:50
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 73,32
Data 18-04-2019
Prezzo di riferimento statico 73,4
Prezzo di riferimento dinamico 73,99
Quantità 280.000
Controvalore 206.483,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,98
Rendimento effettivo a scadenza netto* 16,25
Rateo lordo* 0,06011
Rateo netto* 0,0526
Duration modificata* 4,4
Dati storici
Minimo dell'anno 69
Massimo dell'anno 92,14
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 900.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 259.560.000
Data di regolamento 25-04-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-04-2026
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 11
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2549
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.