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Contratti Conclusi 5.227, Controvalore Totale € 116.402.060. Prezzi aggiornati al 23-01-2019 16:07:28
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS1767087940Obbligazioni CorporateAcea SpaAcea Tv 08fb2308-02-2023EUR-100.00093,9595,88100.000-1,33NoVisualizza
US025816BX68Obbligazioni CorporateAmerican Express CompanyAmerican Express Tv Call 03ag2303-08-2023USDBBB+ EM50.00097,9299,5220.00099,53,98NoVisualizza
US035240AK69Obbligazioni CorporateAnheuser-Busch Inbev Worldwide IncAb Inbev Worldwide Tv Call 12ge2412-01-2024USDA- EM100.00096,43101,23100.000-3,89NoVisualizza
US037833AP55Obbligazioni CorporateApple IncApple Tv 06mg1906-05-2019USDAA+ EM200.000100,03100,47200.000-2,98NoVisualizza
US037833AW07Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 07fb2007-02-2020USDAA+ EM100.000100,0500-3,07NoVisualizza
US037833CT59Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 11mg2011-05-2020USDAA+ EM100.00099,84100,37100.000-2,73NoVisualizza
US037833CP38Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 11mg2211-05-2022USDAA+ EM100.00099,99100,424.000-3,12NoVisualizza
US075887BU29Obbligazioni CorporateBecton, Dickinson And CompanyBd Tv 06gn2206-06-2022USDBBB EM100.00098,0899,83100.000-4,23NoVisualizza
XS1363560548Obbligazioni CorporateBmw Finance NvBmw Finance - Tv 15lg1915-07-2019EURA+ EM100.000100,16100,66100.000--NoVisualizza
XS1713858576Obbligazioni CorporateBormioli Pharma BidcoBormioli Tv Call Floor 15nv2415-11-2024EURB EM100.00091,3593100.000-5,11NoVisualizza
US05565QCQ91Obbligazioni CorporateBp Capital Markets PlcBp Capital Markets Tv 10mg1910-05-2019USDA- EM100.00099,6100,37100.000-3,37NoVisualizza
US14913Q2B42Obbligazioni CorporateCaterpillar Fin Services CorpCaterpillar Fs - Tv 04st2004-09-2020USDA EM100.00099,68100,41100.000-3,11NoVisualizza
DE000A19UNN9Obbligazioni CorporateDaimler International Finance BvDaimler Int Fin-Tv 11ge2311-01-2023EURA EM100.00097,3898,32100.000-0,55NoVisualizza
XS1382791892Obbligazioni CorporateDeutsche Telekom Int Fin BvDt Int Fin Tv 03ap2003-04-2020EURBBB+ EM100.00099,78100,1100.00099,860,01NoVisualizza
US30231GAE26Obbligazioni CorporateExxon Mobil CorporationExxon Mobil Tv 15mz1915-03-2019USDAA+ EM100.000100,02100,2326.000-2,09NoVisualizza
XS1753030490Obbligazioni CorporateFca Bank Spa - Irish BranchFca Bank (Irish Branch) Tv 17gn2117-06-2021EURBBB EM100.00096,1297,03100.000-1,49NoVisualizza
XS1441161947Obbligazioni CorporateFerrovie Dello Stato Italiane SpaFs - Tv 18lg2218-07-2022EURBBB EM100.00095,7797,52100.000-1,49NoVisualizza
XS1729872652Obbligazioni CorporateFord Motor Credit Company LlcFord Motor Tv 01dc2101-12-2021EURBBB EM000094,82,06NoVisualizza
XS1729872736Obbligazioni CorporateFord Motor Credit Company LlcFord Motor Tv 01dc2401-12-2024EURBBB EM0000-3,29Visualizza
XS1169331367Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund -Tv 21ge2021-01-2020EURBBB+ EM100.00098,88100,02100.000-0,63NoVisualizza
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