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Contratti Conclusi 904, Controvalore Totale € 17.076.067. Prezzi aggiornati al 24-07-2017 09:46:55

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ISIN	Tipologia	Emittente	Descrizione	Data di scadenza	Valuta	S&P	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Prezzo ultimo contratto	Rendimento effettivo a scadenza lordo	Sospeso	Comunicazioni di mercato
XS0768280322	Altri Titoli di Debito	Global Bond Series X Sa	Glo Bnd X-Tv Cap&Floor 01ot19	01-10-2019	EUR	-	200.000	100,33	101	295.000	-	2,39	No	-
XS0779340495	Altri Titoli di Debito	Global Bond Series Xiv Sa	Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19	01-10-2019	EUR	-	150.000	101,67	102,5	35.000	-	1,93	No	-
XS0631516613	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Tv Cap&Floor 01st17	01-09-2017	EUR	BBB- EM	60.000	100,14	100,89	200.000	-	-	No	-
XS0862691473	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Cpi 09nv17	09-11-2017	EUR	BBB- EM	1.000	100,31	101,79	200.000	-	3,63	No	-
XS0944058071	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19	15-09-2019	EUR	-	250.000	102,72	-	-	-	1,13	No	-
XS0914805733	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19	15-09-2019	EUR	-	250.000	104,6	-	-	-	1,13	No	-
XS0861815172	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Fix Float Cap&Floor 14st22	14-09-2022	EUR	-	250.000	107,69	-	-	-	0,7	No	Visualizza
XS0890631913	Altri Titoli di Debito	Palladium Securities 1 Sa	Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 17ap23	17-04-2023	EUR	-	200.000	112,44	-	-	-	0,78	No	-
XS0946776530	Altri Titoli di Debito	Securasset Sa	Secura-Debt Gen Fin Tv Cap&Floor 04lg18	04-07-2018	EUR	BBB- GA	100.000	102,5	103,51	27.000	-	-	No	Visualizza
XS0939066246	Altri Titoli di Debito	Securasset Sa	Secura-Debt Enel Tv Cap&Floor 04ot18	04-10-2018	EUR	BBB- GA	100.000	103	-	-	103	-	No	Visualizza

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